Prospetto dei flussi di cassa
Questo programma consente di ottenere una stampa e un export in Excel dei flussi di cassa futuri aziendali nell'arco temporale di un anno. L'utente indica come dato di input il mese iniziale dell'arco temporale e automaticamente il programma fornisce in output il prospetto delle entrate e delle uscite di cassa dell'anno successivo al mese indicato.
In questo modo è possibile ottenere una stima previsionale dell'andamento dei flussi di casa futuri aziendali suddivisi per mese.
Il programma recepisce in modo automatico tutti i dati contabili dei clienti e dei fornitori dalla base dati degli scadenzari. Inoltre è possibile inserire manualmente altre voci di costo indicando la tipologia, l'importo e la frequenza della rata.
Tipologia costi
E’ possibile inserire i costi da sostenere suddivisi per tipologia: costi del personale, mutui, leasing ecc…
Inserimento costi
Il programma permette di indicare per ogni costo la frequenza e l'importo in modo da ottenere la stima previsionale mensile delle uscite.
Generazione costi
I costi possono essere ribaltati da un anno all’altro attraverso un programma di generazione automatica costi.
Stampe
La stampa considera i costi presunti inseriti e i costi dello scadenzario fornitori in modo da ottenere la stampa previsionale mensile delle uscite.
Ricavi
E’ possibile inserire anche i ricavi presunti e stampare la situazione completa di costi e ricavi certi e presunti.