Scheda tecnica

Amministrazione | Cash flow

Scheda tecnica del modulo software



Prospetto dei flussi di cassa

Questo programma consente di ottenere una stampa e un export in Excel dei flussi di cassa futuri aziendali nell'arco temporale di un anno. L'utente indica come dato di input il mese iniziale dell'arco temporale e automaticamente il programma fornisce in output il prospetto delle entrate e delle uscite di cassa dell'anno successivo al mese indicato.

In questo modo è possibile ottenere una stima previsionale dell'andamento dei flussi di casa futuri aziendali suddivisi per mese.

Il programma recepisce in modo automatico tutti i dati contabili dei clienti e dei fornitori dalla base dati degli scadenzari. Inoltre è possibile inserire manualmente altre voci di costo indicando la tipologia, l'importo e la frequenza della rata.

Tipologia costi

E’ possibile inserire i costi da sostenere suddivisi per tipologia: costi del personale, mutui, leasing  ecc…

Inserimento costi

Il programma permette di indicare per ogni costo la frequenza e l'importo in modo da ottenere la stima previsionale mensile delle uscite.

Generazione costi

I costi possono essere ribaltati da un anno all’altro attraverso un programma di generazione automatica costi.

Stampe

La stampa considera i costi presunti inseriti e i costi dello scadenzario fornitori in modo da ottenere la stampa previsionale mensile delle uscite.

Ricavi

E’ possibile inserire anche i ricavi presunti e stampare la situazione completa di costi e ricavi certi e presunti.